001043工银美丽城镇股票,美丽城镇信息

提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据,封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。

004357

同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。

百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数,例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%,说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。本报告期自2020年1月1日起至3月31日止

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 484,549,522.23 88.28 其中:股票 484,549,522.23 88.28 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 585,396.00 0.11 其中:债券 585,396.00 0.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,100,000.00 3.30 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,222,523.14 8.24 8 其他资产 432,891.35 0.08 9 合计 548,890,332.72 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 227,423,455.70 41.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,734,447.31 0.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,727,282.40 4.90 J 金融业 89,106,431.62 16.33 K 房地产业 115,783,323.33 21.22 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,890,052.98 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 16,691,870.50 3.06 R 文化、体育和娱乐业 74,574.87 0.01 S 综合 - - 合计 484,549,522.23 88.81

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600048 保利地产 1,886,500 28,052,255.00 5.14 2 000002 万 科A 1,020,400 26,173,260.00 4.80 3 600030 中信证券 1,120,891 24,838,944.56 4.55 4 000858 五 粮 液 193,300 22,268,160.00 4.08 5 002142 宁波银行 788,999 18,194,316.94 3.33 6 600519 贵州茅台 15,391 17,099,401.00 3.13 7 601688 华泰证券 989,500 17,049,085.00 3.12 8 300760 迈瑞医疗 63,242 16,550,431.40 3.03 9 000671 阳 光 城 2,247,097 15,707,208.03 2.88 10 300482 万孚生物 194,800 15,100,896.00 2.77

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 585,396.00 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 585,396.00 0.11

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 123029 英科转债 2,020 585,396.00 0.11

序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 224,726.55 2 应收证券清算款 101,695.34 3 应收股利 - 4 应收利息 14,959.90 5 应收申购款 91,509.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 432,891.35

u报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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